课程背景

     财务管理从职能上可以区分为财务运营、财务控制和资金管理。其中财务控制是整个财务管理的核心，它通过预算和预测、核心指标及财务分析、竞争对手分析、决策支持等工具和职能，提升公司决策准确性，最终达到公司价值增值的财务目标。

     财务分析和预算管理是财务的核心智慧，但也是财务工作中耗时、耗力却效果不佳的部分。究其原因，这两项工作，融合财务数据、业务数据，融合财务概念、业务流程，既是大量数据处理的过程，也是业务理念与财务结果打通的过程。这需要相关财务人员不仅有扎实的财务知识，熟悉业务流程和运营模式，更要有娴熟的数据处理和可视化能力，是财务人员综合能力的集中体现。

     然而，在相当多的企业现实中，即使有ERP等系统的辅助，财务分析和预算管理过程中仍大量依赖手工的数据收集、聚合和计算，财务人员的分析思维和数据技术，成为了最大的瓶颈，不仅造成沉重的工作负担，降低分析和预算结果的质量，严重的，还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。

     讲师拥有近20年的财务工作经验，包括超过10年的财务计划与分析经验，身体力行地执行着从传统财务到财务管理，从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者，对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。

课程收益

◇课程将带领学员完成一个完整的财务报表与分析模型，深化学员在数据准备、数据模型和算法、可视化展示方面的实战技巧

◇学员可将此模型复用于实际工作，实现所有财务层级类报表的自动化

◇课程预留学员互动环节，选择1-2名学员的实际工作案例，给予方案指导和课上分享

课程大纲

案例介绍：

     财务在制作内部管理报表、编制预算、多维度对比分析时，经常遇到报表结构调整，如增减科目维度、成本中心拆并、产品按指定要求重组等问题，如何通过数据模型，让任意报表结构或维度的变更能在短短几分钟完成，是本案例的亮点。

     除模型本身外，课程还增加DAX常用函数、可视化书签使用技巧等内容。

1、财务数据分析的整体思路

2、Power BI财务应用的最佳实践：EEPPE

   简单案例回顾EEPPE全过程，尤其是从Excel到Power BI模型，再将Power BI模型与算法带回Excel。

3、Power Query高阶——多文件合并的变形

（1）不同的SheetName

（2）不同的列结构

（3）不同的列标题

（4）不同的行结构

（5）不同的行标题

（6）文件夹存放路径的参数配置

案例：X公司12个月的管理利润表合并

4、财务分析必备模型——父子层级模型

（1）如何设计最优参数表

（2）自动生成每个层级的排序列

（3）善用层级Hierarchy生成报表

（4）DAX函数：PATH, PATHITEM, PATHLENGTH, ISINSCOPE, IF

案例：X 公司管理利润表的动态科目层级结构设计

        传统方案：全层级参数表

       优化方案：父子层级参数表

5、财务分析必备模型——敏感度分析（计算复杂，视学员水平备选）

（1）DAX函数：CALCULATE, FILTER, SELECTEDVALUE

（2）模型技巧：Numeric Parameter

案例：X 公司管理利润表的本量利分析及动因敏感度测试

6、财务分析可视化进阶

复杂切片器

—不同显示单位的自由切换e.g. 元/万元/百万

—不同KPI指标的自由切换

—通过切片器构建自由行列组合的矩阵表

数据钻取

—同页图表之间的筛选/不筛选设定

—同页图表之间的多层钻取

—跨页面的数据钻取

多报表切换/复杂中国式报表

—用Zebra BI实现复杂中国式报表

—书签功能实现表格与图表之间的转换

—善用导航按钮

7、学员案例指导

不限内容，在课前学员提交的案例中选择1-2个（视案例复杂程度和预估耗时），给予针对性解决方案和详细讲解

主办单位：

上海复锐企业管理咨询有限公司

联系方式：

电话：021-65210156、021-65214838  18917636997

网址：www.free863.com

周末及下班时间服务热线：13817832229

张老师

20年中外资财务工作实践经历、11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验

中国注册会计师CPA、国际内部审计师CIA、全球特许管理会计师CGMA

工作经验

张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位，涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。

“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析，曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等，为250家分支机构的财务管理保驾护航。

“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验，善于将xcel/PowerBI/SQL/Python等应用于财务模型，有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来，曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程，帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能，提升分析和决策支持效率，为企业的发展奠定基础。

“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设，并从企业层到部门层、产品层、顾客层，逐层分解与构建财务分析评价体系，曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制，助力其连续5年降低成本率，推动企业健康发展曾经培训或咨询过的部分客户CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技…

典型项目经验

将Power BI工具引入广发银行日常财务分析，推动财务报告向自动化和可视化转型，搭建管理驾驶舱，实现BI移动化，并每月固定进行《财务员工的数字化转型》培训，被授予“年度最佳内训师”称号。

 2019年仅半年时间，《个人的数字化转型》课程先后返聘7期，每期学员均在50人以上，成功帮助财务人员实现职业转型，其中，帮助数名学员被大型互联网公司、银行等录取为数据分析师。

 曾为CGMA/GAMA等专业财务协会进行财务公开课培训，每期学员均在100人以上，其中包括深圳大学、广东外语外贸大学、中山大学等，助力在校大学生对财务有深刻的认知，对于其就业提供了一定性的方向。

 曾为50余家连锁店进行《资产安全及费用管理》课程培训，助力企业普及内部管理制度，提升店面员工财务技能，推动内部审计违规连续4年零事故。

 为中央财经大学、厦门大学财会专业学生进行《财务眼中的小数据和大数据》公开课培训，从数据上、视觉上，展现BI在财务领域的应用和可视化报表呈现，赢得校领导的高度认可，并受到学生的一致好评，并被其他高校邀请讲授其他财务系列课程。